MYOB adalah sebuah program aplikasi computer yang
dijalankan melalui windows. Program aplikasi tersebut merupakan
copyright dari MYOB Limited, sebuah perusahaan software yang berpusat
di Amerika.
Kata MYOB singkatan dari Mind or Your Own Business yang artinya “uruslah urusanmu sendiri”
Fungsi Command Centre
1. Accounts
· Membuat dan mengedit daftar akun
· Mencatat jurnal penyesuaian
2. Banking
· Mencatat transaksi kas masuk selain penerimaan piutang
· Mencatat transaksi kas keluar selain pelunasan hutang
· Menyusuun rekonsiliasi bank
3. Sales
· Mencatat transaksi penjualan
· Mencatat retur penjualan
· Mencatat pelunasan piutang
4. Purchase
· Mencatat transaksi pembelian
· Mencatat transaksi retur pembelian
· Mencatat pelunasan hutang
5. Inventory
· Mencatat daftar nama persediaan
· Mencatat saldo awal persediaan
6. Card File
· Mencatat daftar nama pelanggan dan pemasok
Akun header adalah akun yang tidak bias diposting
1-0000 > Asset
2-0000 > Liability
3-0000 >Equity
4-0000 >Income
5-0000 >Cost Of Sales
6-0000 >Expense
8-0000 >Other Income
9-0000 >Other Expense
Mencatat Transaksi
Ø Pengeluaran Kas : Banking > Spend Money
Ø Penerimaan Kas : Banking > Received Money
Ø Penjualan dan Retur : Sales > Enter Sales
Ø Penerimaan Piutang : Sales > Received Payment
Ø Pembelian dan Retur : Purchase > Enter Purchase
Ø Pembayaran Hutang : Purchase> Pay Bills
Ø Jurnal Umum : Account > Record Jurnal Entry
Ø Persediaan Barang : Inventory > Adjust Inventory
Langkah-langkah Pembelajaran MYOB
1. Menyiapkan data awal perusahaan (membuat file data bisnis)
2. Membuat bagian atau daftar akun
3. Membuat buku pembantu
4. Mengentry saldo awal
5. Mengentry transaksi
6. Membuat laporan
7. Membuat back up file
Menyesuaikan hubungan anta akun
a) Menyesuaikan hubungan akun pada banking
Setup>linked account >account & bank account
b) Menyesuaikan hubungan akun pada sales
Setup>linked account>sales
c) Menyesuaikan hubungan akun pada purchase
Setup>linkend account>purchase
Menyesuaikan pajak
1. Menghapus pajak
a) Lists>tax codes
b) IMP>import duty klik edit>delete tax code
c) Hapus pajak-pajak yang ada selain NT, VAT dan GST
Ket: NT= None Taxable
VAT= Value Added Tax
GST= Goods & Service Tax
2. Mengedit GST/VAT menjadi PPN
Ø Klik lists klik Tax codes
Ø Klik VAT-Value Added Tax
Ø Tax Code adalah VAT
Ø Description adalah Value Added Tax
Ø Tax Type sama Value Added Tax
Ø Rate sama 10 %
3. Menyesuaikan hubungan akun pada PPN
Ø Tax collected di hubungkan dengan VAT Out
Ø Tax paid di hubungkan dengan VAT in
Ø Kosongkan untuk link card for inland revenue
Ø Klik OK, close untuk kembali ke menu awal
Mencatat neraca saldo
1. Dari menu utama setup
2. Pilih balances
3. Klik Account Opening Balances
4. Lalu isikan saldo awal masing-masing akun
5. Untuk saldo akun kontra harus diisikan dengan nilai minus
6. Jika belum seimbang berarti ada yang salah anda isikan
7. Jika sudah benar klik Ok
Membuat kartu CUSTOMERS & SUPPLIERS
Membuat Kartu Customers (Debitur)
1. Klik Card File > Card List
2. Klik tab Customers dan klik New untuk mencatat data baru
3. Klik data Customers ke dalam format Profile
4. Klik Tab Selling Details dan isi datanya
5. Klik new untuk mencatat data customer berikutnya atau klik Ok untuk keluar dari Card Information
Membuat Kartu Suppliers (Kreditur)
1. Klik Card File > Card List
2. Klik tab Supplier dan klik New untuk mencatat data baru
3. Ketik data Supplier ke dalam format Profile
4. Klik tab Buying details dan isi datanya
5. Klik New untuk mencatat data supplier selanjutnya atau Ok untuk keluar dari Card Information
Mengedit Kartu Customers/Suppliers
1. Klik nama customers / suppliers
2. Klik Edit, lalu ubah data customer / supplier
3. Klik OK untuk kembali ke card list
4. Klik Close untuk keluar dari card list
Memcatat saldo PIUTANG & HUTANG
Mencatat saldo Piutang (Customers)
1. Klik Setup>Balance>Customer Balance
2. Klik nama customers yang akan diisikan saldonya
3. Klik Add Sale kemudian muncul pesan MYOB
4. Klik Ok untuk masuk ke tampilan Historical Sale
5. Tekan <tab> atau <enter> dan lengkapi data
6. Klik Record
Memcatat saldo Hutang (Supplier)
1. Klik Setup>Balances>Supplier Balances
2. Klik nama supplier yang akan diisi dengan saldo awal.
3. Kli Add Purchase kemudian muncul pesan MYOB
4. Klik Ok untuk masuk ke tampilan Historial Purchase
5. Klik <tab> atau <enter> dan lengkapi data
6. Klik Record
Mencatat Persediaan BARANG
Mencatat Detail barang (item) yang dijual
1. Siapkan data item (persediaana)
2. Klik commad centre inventory, klik Item List Klik New
3. Ketik nomor barang dan nama barang
4. Mengisi jenis pajak pada Buying Details
5. Mengisi jenis pajak pada Selling Details
6. Klik New untuk mencatat item atau barang dagangan yang lain
Mencatat saldo Persediaan Barang
1. Klik Command Centre Inventory klik Adjust Inventory
2. Catat data persediaan barang dagang meliputi item number, unit cost, nama akun terkait
3. Klik Record
Mencatat PEMBELIAN
Mencatat pembelian Kredit
1. Siapkan transaksi pembelian kredit
2. Klik Command Centre Purchases klik Enter Purchases
3. Klik Layout
4. Pilih item, klik Ok
5. Ketik data Pembelian
6. Klik Record
Pencatatan Retur Pembelian
1. Siapkan transaksi Retur pembelian
2. Klik Command Centre Purchase Klik Enter Purchases
3. Masukan data Retur pembelian dengan member tanda – (minus) pada quantitas yang dikembalikan
4. Klik Record
5. Klik Cancel untuk kembali ke menu utama
6. Klik Purchase > Purchase Register
7. Klik Returns And Debits
8. Klik Apply to Purchase
9. Ketik tanggal transaksi dan ID# kemudian klik mouse pada baris yang sejajar dengan jumlah yang terkait
10. Klik Record untuk memproses
Pencatatan Pembelian Tunai
1. Siapkan transaksi pembelian Tunai
2. Klik command centre purchase, klik Enter Purchase
3. Ketik data pembelian tunai
4. Isi Paid Today dengan nilai sebesar total amount
5. Klik Record
Mencatat PENJUALAN
Pencatatan Pejualan Tunai
1. Siapkan trancaksi penjualan tunai
2. Klik command centre Sales klik Enter Sales
3. Klik Layout
4. Klik Item, Klik Ok
5. Ketik data penjualan tunai
6. Isi Paid Today dengan nilai sebesar total amount
7. Klik Record
Pencatatan Penjualan Kredit
1. Siapkan transaksi penjualan kredit
2. Klik command centre sales, klik Enter Sales
3. Ketik data penjualan
4. Klik Record
Pencatatan Retur Penjualan
1. Siapkan transaksi retur penjualan
2. Klik command centre Sales, klik Enter Sales
3. Ketik data Retur Penjualan
4. Klik Record untuk mencatat jurnalnya
5. Klik cancel untuk kembali ke menu utama
6. Klik Sales, klik Sales Register
7. Klik Returns & Credits
8. Klik Apply to sales
9. Ketik tanggal transaksi dan klik mouse sejajar dengan jumlah penjualan yang terkait
10. Klik Record
Mencatat Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Pencatatan Penerimaan Pelunasan Piutang
1. Siapkan transaksi penerimaan kas dari hasil penjualan
2. Klik Command Centre Sales, klik Receive Payment
3. Ketik data penerimaan kas
4. Hilangkan discount penjualan yang ada
5. Klik Record untuk mencatat jurnalnya
6. Klik Command Centre Sales, klik Enter Sales
7. Pada Layout pilih Miscellaneous
8. Ketik data discount dengan menberikan tanda minus pada nominal rupiah
9. Klik Record
Pencatatan Pelunasan Utang
1. Siapkan tansaksi pengeluaran Kas
2. Klik Command Centre Purchase klik Pay Bills
3. Ketik data pelunasan utang, hilangkan diskon pembelian yang ada
4. Klik record
5. Klik command centre purchase klik Enter Puchase
6. Pada layout pilih miscellaneous
7. Ketik data diskon pembelian dengan tanda minus pada nominal
8. Klik Record
Pencatatan Pengeluaran Kas
1. Siapkan transaksi Pengeluaran kas
2. Klik command centre Banking klik Spend Money
3. Ketik data pengeluaran kas
4. Klik Record
Untuk mencatat penerimaan kas
Klik Banking, klik Receive Money
Menyiapkan Laporan Keuangan
Memproses Rekonsiliasi bank
1. Siapkan rekening Koran dari bank
2. Klik Command Centre Banking klik Reconcile Account
3. Pilih Account : Cash in Bank
4. Ketik tanggal pembuatan rekening Koran
5. Pada New Statement Balance, ketik saldo Cash In Bank menurut Rekening Koran
6. Klik untuk memberikan tanda ceklis di kolom paling kiri untuk jumlah yang sudah tertera di Catatan Rekening Koran
7. Klik Bank Entry, catat penerimaan jasa giro dan pembayaran administrasi bank
8. Klik record
9. Saldo out of balance harus nol (0) bila tidak tentu ada kesalahan pencatatan kas masuk dan kas keluar
10. Klik Cancel
Mencatat Kerusakan Barang
1. Siapkan Pos penyesuaian kerusakan barang dagang
2. Klik Command Centre Inventory, Adjust Inventory
3. Ketik data Penyesuaian, untuk Quantity diisi dengan tanda minus (-)
4. Klik Record
Mencatat Jurnal Penyesuaian
1. Siapkan pos-pos penyesuaian
2. Klik Command Centre Account, klik Record Jurnal Entry
3. Ketik nama akun dan jumlah yang di debet serta nama akun dan jumlah yang di kredit
4. Klik Record untuk memproses
Menampilkan Laporan Laba Rugi
Report>account>profit and loss (accrual)>customize> Display
Menampilkan Laporan Neraca
Report>Account>Standar Balance Sheet >Customize>Display
Menampilkan Laporan Arus Kas
Report>banking>statement of cas flow>customize> display
Menampilkan jurnal dan buku besar
1. Jurnal Umum: Account>General Account
2. Jurnal Pembelian : Purchase>Purchase and Payables Jurnal
3. Jurnal Penjualan : Sales>Sales and Receivables Journal
4. Jurnal penerimaan kas : Banking>Cash Receipts
5. Jurnal Pengeluaran Kas : Banking>Cash Disbursements
6. Buku Besar : Account> General Ledger Detail
7. Neraca Saldo : Account> Trial Balance
Membuat Back Up File
1. Klik File
2. Klik Backup
3. Pilih : Backup All Data dan check company file for error
4. Continue
5. Pilih media penyimpanan pada kotak save in
6. Ketik nama File
7. Pilih Save
8. Kemudian pilih : File>exit>No
Untuk mengembalikan data klik File > Restore
Tidak ada komentar:
Posting Komentar